Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art.211, art.212 i art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych /Dz. U. Nr.157 poz.1240/ ,w związku z art.121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr.157,poz.1241 z
pózn. zm./ - Rada Gminy Żegocina uchwala co następuje:
§ 1
1.Zwiększa budżet gminy na 2010 r po stronie planu wydatków o łączną kwotę
476.435.-
Dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 386.-
w tym wydatki bieżące: o kwotę 386.-
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 386.-
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 6.038.-
w tym wydatki bieżące o kwotę 6.038.-
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 6.038.-
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 3.430.-
2. wydatki na dotację na zadania bieżące o kwotę 3.430.-
Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 454.629.-
Wydatki majątkowe o kwotę 454.629.-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 454.629.-
Dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 11.952.-
Wydatki majątkowe o kwotę 11.952.-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 11.952.-
w tym :
na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych o kwotę 11.952.-
§2
Zwiększa się określone w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr.XXX/187/2010 z
dnia 28 stycznia 2010 przychody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 476.435.- zgodnie z treścią
załącznika Nr, 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3
1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 476.435,- zł
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 2.627.581.- zł
2.Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
1.pożyczki w kwocie 244.000.- zł
2. kredytów w kwocie 1.907.146.- zł
3. pozostałością środków z lat ubiegłych z rozliczenia przychodów i rozchodów w
kwocie 476.435.- zł
§ 4
Zwiększa się kwotę określonych w załączniku Nr.8 do Uchwały Budżetowej Nr.
XXX/187/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. wydatków majątkowych wg. załącznika Nr.2
§ 5
Aktualizuje się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wieloletnie
programy i projekty realizowane przez Gminę Żegocina ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej na lata 2010-2012, określone w załącznikach Nr.9 i 10 do Uchwały Budżetowej
Nr.XXX/187/2010 z dnia 28 stycznia 2010 zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej
Uchwały.
§ 6
Aktualizuje się prognozę sfinansowanie długu gminy w latach 2009-2015 określoną w załączniku
Nr.12 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/187/2010 z dnia 28 stycznia 2010 zgodnie z załącznikiem
Nr.5 do niniejszej Uchwały.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/193/10 Rady Gminy w Żegocinie z
dnia 29 marca 2010
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA 2010 ROK
A. DOCHODY 17.636.805
B. WYDATK 20.264.386
B.1. Wydatki bieżące 13.098.245
B.2. Wydatki majątkowe 7.166.141
C. NADWYŻKA/DEFICYT -2.627.581
F. FINANSOWANIE (P - R) 2.627.581
P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 3.922.235
Z tego:
1. Pożyczki 244.000
2. Kredyty 3.201.800
3. pozostałość środków z lat ubiegłych z rozliczenia
przychodów i rozchodów 476.435
R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1.294.654
z tego:
1. Spłaty pożyczek 338.000
2. Spłaty kredytów 956.654
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/193/10 Rady
Gminy Żegocina z dnia 29 marca 2010
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY ŻEGOCINA W 2010 R.
Wydatki majątkowe ogółem: 7.166.141
w tym:
Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.220.000
Dz. 010 rozdz. 01010 1.220.000
w tym:
Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 220.000
- budowa zbiornika Rozdziele 20.000
- rozbudowa sieci wodociągowej Łąkta G. - Żarnówka 200.000
Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 603.000
- rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej i Żegocinie 603.000
Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 397.000
- rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej i Żegocinie 397.000
Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.134.000
Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 454.000
budowa chodników przy drodze woj. 965 w Rozdzielu 260.000
budowa chodnika przy drodze woj. 965 w Łąkcie G. 94.000
remont chodnika przy drodze woj. 965 w Łąkcie G. 100.000
Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 420.000
- remont mostu na drodze powiat. w Bytomsku 20.000
- budowa chodnika przy drodze pow. 2075K w Żegocinie 100.000
- budowa chodnika przy dr. pow. w Łąkcie G. -Golonkówka 300.000
Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050 260.000
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach 260.000
Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.041.400
Dz. 700 rozdz. 70005 1.041.400
w tym:
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 300.000
- remont budynku apteki 50.000
- remont budynku OZ 200.000
- termomodernizacja budynku byłego ZGK w Żegocinie 50.000
Dz.700 rozdz. 70005 § 6058 500.000
- odnowa centrów wsi Bełdno, Łąkta Górna, Żegocina PROW 500.000
Dz. 700 rozdz.70005 § 6059 233.000
- odnowa centrów wsi Bełdno, Łąkta Górna, Żegocina PROW 233.000
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 8.400
- zakup inwestycyjny do budynku mienia gminnego 8.400
Dz. 754 -OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 20.000
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 20.000
- remont remizy OSP Łąkta Górna 20.000
Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 621.000
Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 606.000
- budowa sali gimnastycznej przy SP Bytomsko I i II etap 606.000
Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 15.000
- remont budynku Przedszkola w Łąkcie Górnej 15.000
Dz. 900 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 2.839.741
Dz. 900 rozdz. 90001 2.074.629
w tym:
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 1.004.629
budowa kanalizacji sanitarnej Rozdziele 954.629
- budowa kanalizacji Bytomsko - dokumentacja 50.000
Dz. 900 rozdz. 9001 § 6058 644.000
- budowa kanalizacji Żegocina i Łąkta PROW 644.000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 426.000
- budowa kanalizacji Żegocina i Łąkta 426.000
Dz. 900 rozdz. 90095 765.112
w tym:
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 493.000
- odnowa centrum wsi Żegocina MRPO 493.000
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 272.112
- odnowa centrum wsi Żegocina MRPO 272.112
Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 290.000
Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 290.000
- budowa boiska sportowego w Rozdzielu 250.000
- budowa boiska w Bytomsku - zakup parceli 40.000
------------------------------------------------------------------------------------
Razem: 7.166.141
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/193/10 Rady Gminy Żegocina
z dnia 29 marca 2010.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Żegocina na lata 2010 - 2012
| Lp |
Nazwa
zadania |
Okres realizacji zadań z lat poprzed. |
Przybliżona
wartość
zadania |
Nakłady w poszczególnych latach w rozbiciu na źródła
finansowania (w tys. zł.) |
2010 r. |
2011 r. |
2012 r. |
budżet
własny |
środki
pomoc. |
kredyt
i pożyczki |
inne
środki |
budżet
własny |
środki
pomoc. |
kredyt
i pożyczki |
inne
środki |
Budżet
Własny |
Środki
Pomoc. |
Kredyt
i pożyczki |
inne
środki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Budowa chodników przy drodze woj. Rozdziele + Widoma |
2005 - 2010 |
860 |
|
|
130 |
130 |
|
|
150 |
150 |
|
|
150 |
150 |
2. |
Remont budynku Ośrodka Zdrowia (termomodernizacja) |
2009 - 2010 |
200 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Budowa chodnika Łąkta Górna - Madejówka, Przylasek |
2009 - 2012 |
694 |
|
|
47 |
47 |
|
|
150 |
150 |
|
|
150 |
150 |
4. |
Remont chodnika przy drodze woj. 965 w Łąkcie G. |
2010 -
2011 |
200 |
|
|
50 |
50 |
|
|
50 |
50 |
|
|
|
|
5. |
Budowa chodnika przy drodze pow. Lipnica Mur. - Żegocina Żegocina szkoła |
2008 - 2011 |
100 |
|
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Budowa chodnika przy drodze pow. w Bytomsku + remont mostu |
2008 - 2011 |
620 |
|
|
10 |
10 |
|
|
150 |
150 |
|
|
150 |
150 |
7.
|
Remont budynku apteki -termomodernizacja |
2008 -
2010 |
50 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Budowa boiska sportowego w Rozdzielu |
2009
- 2010 |
250 |
|
|
101,8 |
148,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Budowa boiska sportowego w Bytomsku |
2010 - 2011 |
440 |
|
|
40 |
|
|
|
200 |
200 |
|
|
|
|
10. |
Budowa kanalizacji sanitarnej Rozdziele szkoła - Żegocina pomnik |
2008 - 2010 |
954,6 |
|
|
954,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Budowa zbiornika wodnego Rozdziele |
2005 - 2010 |
20 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Termomodernizacja budynku przedszkola w Łąkcie Górnej |
2009 - 2010 |
15 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Termomodernizacja budynku ZGK Łąkta G. |
|
410 |
|
|
|
|
|
|
210 |
200 |
|
|
|
|
14 |
Termomodernizacja bud.(były ZGK w Żegocinie) |
2009 -
2010 |
50 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Rozbudowa sieci wodoc. Łąkcie G. - Żarnówka |
2006
-2010 |
200 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Remont budynku remizy OSP Łąkta. |
2009 - 2010 |
20 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bytomsku |
2010 - 2012 |
1.050 |
|
|
50 |
|
|
|
500 |
|
|
|
500 |
|
18 |
Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków |
2011 - 2012 |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
500 |
19 |
Montaż kolektorów słonecznych |
2011 - 2012 |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
1.000 |
|
|
|
1.000 |
Razem |
|
9133,6 |
0 |
0 |
1.788,4 |
635,2 |
0 |
0 |
1.410 |
2.400 |
0 |
0 |
950 |
1.950 |
Załącznik
Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/193/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 marca 2010
Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę
Żegocina ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
na lata 2010 - 2012
| |
Nazwa
zadania |
Przybliżona
wartość
zadania |
Nakłady w poszczególnych latach w rozbiciu na źródła
finansowania (w tys. zł.) |
Lp |
2010 r. |
2011 r. |
2012 r. |
| |
budżet
własny |
środki z EFRR |
pożyczki
kredyty |
inne
środki |
budżet
własny |
środki
z EFRR |
Pożyczki
Kredyty |
inne
środki |
budżet
własny |
środki |
Pożyczki
Kredyty |
inne
środki |
| |
z EFRR |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej Żegocina centrum, Żegocina Wiktorówka, Żegocina Nowa Wieś, i
Łąkta Górna Lisówki
PROW |
1.070 |
|
644 |
426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozbudowa
sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej i Żegocinie (Stokłosa, Przylasek - połączenie
z Żegociną, Kuce, Kamionka przejście przez drogę woj., Wiktorówka Góry, Górczyna
nad OZ
PROW |
1.000 |
|
603 |
397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
2.070 |
|
1.247 |
823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej |
4.050 |
|
|
|
|
50 |
|
1.000 |
1.000 |
|
|
1.000 |
1.000 |
3.
|
Odnowa
centrum wsi Bełdno, Bytomsko Łąkta Górna, Rozdziele Żegocina
PROW |
1.933 |
|
500 |
233 |
|
|
|
300 |
300 |
|
|
300 |
300 |
4. |
Budowa
Sali gimnastyczneej przy SP w Bytomsku |
1.606 |
|
|
606 |
|
|
500 |
500 |
|
|
|
|
|
5. |
Budowa
wodociągu
w Rozdzielu |
1.650 |
|
|
|
|
50 |
|
300 |
300 |
|
|
500 |
500 |
6 |
Odnowa
centrum wsi Żegocina
MRPO |
765 |
|
493 |
272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
12.074 |
0 |
2.240 |
1.934 |
0 |
100 |
500 |
2.100 |
1.600 |
0 |
0 |
1.800 |
1.800 |
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy
Żegocina z dnia 29 marca 2010
PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY
ŻEGOCINA W LATACH 2009- 2015
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rok 2009 |
Rok 2010 |
Rok 2011 |
Rok 2012 |
Rok 2013 |
Rok 2014 |
Rok 2015 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Dochody
budżetu |
16.468.555 |
17.636.805 |
17.819.899 |
18.519.800 |
19.247.900 |
20.017.200 |
21.018.200 |
| |
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
a)
podatki i opłaty lokalne |
1.130.543 |
1.191.758 |
1.248.500 |
1.498.400 |
1.563.300 |
1.879.700 |
1.973.700 |
| |
b)
udziały w podatkach państwowych |
983.525 |
1.014.242 |
1.201.000 |
1.328.000 |
1.489.300 |
1.469.000 |
1.542.500 |
| |
c)
dochody z mienia |
388.500 |
408.670 |
401.099 |
357.100 |
367.800 |
374.900 |
393.600 |
| |
d)
subwencje |
8.687.801 |
9.196.235 |
9.280.800 |
9.558.400 |
9.845.200 |
10.140.600 |
10.444.800 |
| |
e)
dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych |
1.915.844 |
2.017.055 |
2.218.100 |
2.284.600 |
2.353.300 |
2.423.800 |
2.544.900 |
| |
f)
pozostałe dochody |
3.362.342 |
3.808.845 |
3.470.400 |
3.493.300 |
3.629.000 |
3.729.200 |
4.118.700 |
2. |
Wydatki
budżetu |
18.186.913 |
20.264.386 |
15.983.502 |
17.103.450 |
18.061.500 |
18.830.800 |
20.376.400 |
| |
a)
wydatki bieżące |
12.447.148 |
13.098.245 |
12.883.502 |
13.903.450 |
14.761.500 |
15.430.800 |
16.976.400 |
| |
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
koszty
obsługi długu |
170.000 |
250.000 |
175.000 |
150.000 |
135.000 |
90.000 |
50.000 |
| |
b)
wydatki majątkowe |
5.739.765 |
7.166.141 |
3.100.000 |
3.200.000 |
3.300.000 |
3.400.000 |
3.400.000 |
| |
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
- wydatki
inwestycyjne |
5.739.765 |
7.166.141 |
3.100.000 |
3.200.000 |
3.300.000 |
3.400.000 |
3.400.000 |
3. |
Nadwyżka
/ deficyt budżetu (1-2) |
- 1.718.358 |
- 2.627.581 |
1.836.397 |
1.416.350 |
1.186.400 |
1.186.400 |
641.800 |
4. |
Sfinansowanie
(5 - 6) |
1.718.358 |
2.627.581 |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Przychody
budżetu razem (5.1+5.2) |
2.633.858 |
3.922.235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
zaciągane
pożyczki |
400.000 |
244.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2 |
kredyty
bankowe |
2.012.000 |
3.201.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3 |
inne
przychody budżetu - wolne środki |
221.858 |
476.435 |
|
|
|
|
|
5.4 |
Spłata
udzielonej pożyczki |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Rozchody
budżetu |
915.500 |
1.294.654 |
1.836.397 |
1.416.350 |
1.186.400 |
1.186.400 |
641.800 |
| |
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
spłata
rat pożyczek |
310.000 |
338.000 |
365.323 |
144.000 |
144.000 |
144.000 |
0 |
| |
spłata
rat kredytów |
605.500 |
956.654 |
1.471.074 |
1.272.350 |
1.042.400 |
1.042.400 |
641.800 |
| |
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
- spłata
rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami funduszy
strukturalnych UE |
208.700 |
123.703 |
328.708 |
259.200 |
259.200 |
259.200 |
259.200 |
| |
Umorzona
pożyczka WFOŚi GW |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
Umorzony
kredyt przez BGK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Kwota
zadłużenia budżetu gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| |
na koniec
roku ogółem |
4.116.201 |
6.267.347 |
4.430.950 |
3.014.600 |
1.828.200 |
641.800 |
0 |
a |
- kwota
zadłużenia na zadania bez udziału środków UE |
3.922.990 |
4.901.839 |
3.394.150 |
2.237.000 |
1.309.800 |
382.600 |
0 |
b |
- kwota
zadłużenia związana z funduszami strukturalnymi UE |
193.211 |
1.365.508 |
1.036.800 |
777.600 |
518.400 |
259.200 |
0 |
8. |
Wskaźnik
zadłużenia (7a/1) |
23,83 |
27,80 |
19,05 |
12,08 |
6,81 |
1,92 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Spłata
zobowiązań budżetu |
876.800 |
1.420.951 |
1.682.689 |
1.307.150 |
1.062.200 |
1.017.200 |
432.600 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Wskaźnik
obciążenia budżetu spłatami (9/1) |
5,33 |
8,06 |
9,45 |
7,06 |
5,52 |
5,09 |
2,06 |
|