Rada Gminy w Żegocinie Uchwałą Nr XIII/92/2004 z dnia 25 marca 2004 r.
uchwaliła budżet Gminy Żegocina na 2004 r., po stronie planu dochodów na kwotę
10.712.840, natomiast po stronie planu wydatków na kwotę 11.762.000.
Z planowanych dochodów kwota 40.000 przeznaczona została na
spłatę rat pożyczki zaciągniętej w wysokości 146.654 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Łąkcie Górnej i Żegocinie
oraz 56.828 na spłatę pobranego kredytu na budowę wodociągu wiejskiego w Łąkcie
Górnej a także 28.172 na spłatę kredytu pobranego na odbudowę oczyszczalni ścieków
w Łąkcie Górnej oraz 8.000 na budowę sali gimnastycznej w Rozdzielu. Łączna kwota
spłat rat kredytów i pożyczki w 2004 r. wynosi 133.000.
Powstały w budżecie deficyt w kwocie 1.049.160 pokryty
zostanie przychodami pochodzącymi z pozostałości środków z lat ubiegłych z
rozliczenia przychodów i rozchodów w kwocie 71.160 oraz kredytami w wysokości 787.000.
i pożyczkami w wysokości 324.000.
Uchwałą z dnia 25.03.2004 r. Rada Gminy zatwierdziła
dotację przedmiotową
dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 80.000.
Zatwierdzone dotacje dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 190.000, z tego dotacja
do działalności bibliotek 78.000 i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki - 112.000.
Przeznaczona kwota dotacji na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem
wynosi 29.000.
W chwili zatwierdzania budżetu kwota dotacji na zadania
zlecone gminie wynosiła 498.480. W ogólnej kwocie dotacji mieściła się kwota 61.000
na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych płac pracowników administracji rządowej
wykonujących zadania zlecone gminie, 1.200 - uzupełnienie list wyborczych, 300 - na
obronę cywilną, 116.540 - zasiłki stałe i okresowe, 42.700 - wypłatę zasiłków
rodzinnych i pielęgnacyjnych, 60.540 - utrzymanie GOPS, 6.200 - składki na ubezpieczenia
zdrowotne od osób pobierających zasiłki z opieki społecznej oraz 210.000 - na ośrodki
wsparcia Na zwiększenie planu dochodów w I półroczu 2004 r. wpłynęły zwiększone
dotacje na zadania zlecone w kwocie 333.181. W sumie tej mieści się zwiększona dotacja
na świadczenia społeczne w wysokości 295.330, oświetlenie placów i ulic - 28.080 oraz
9.771 na referendum do Unii Europejskiej.
Zmniejszona została natomiast dotacja w kwocie 72.380. Z
tego na zasiłki i pomoc w naturze - 30.020 oraz na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne -
42.360. Dotacja na zadania zlecone i powierzone za I półrocze zamknęła się kwotą
ogólną po stronie planu- 759.281, natomiast wykonanie - 285.204.
Po stronie planu wydatków wykonanie wyniosło
232.502. W ciągu I półrocza budżet gminy po stronie planu dochodów zmniejszył się o
kwotę 332.683 i w porównaniu z budżetem początkowym , na dzień 30.06.2004 r.
zamknął się kwotą 10.380.157. Po stronie planu wydatków zmniejszył się o kwotę
345.636 i wynosił na 30.06.2004 r. - 11.416.364. Zmniejszenie dochodów i przychodów a
tym samym wydatków związane jest z niskimi wynikami przetargów na zadania inwestycyjne
związane z realizacją Programu SAPARD.
Na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w I
półroczu gmina otrzymała kwotę zwiększającą plan o 109.195, w tym - na usuwanie
skutków powodzi na drogach - 100.000, 3.505 - na wyprawki dla dzieci szkolnych oraz
kwotę 5.690 - na pomoc materialną dla dzieci wiejskich.
W I półroczu wpłynęła również darowizna w kwocie
1.400. Z tego 700 dla Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej oraz 700 dla szkół.
Środki ze źródeł pozabudżetowych wyniosły 5.118 i dotyczyły głównie oświaty.
Zwiększone zostały również dochody własne o kwotę 24.631 oraz subwencja
rekompensująca o kwotę 17.164, subwencja oświatowa o 75.000 oraz dotacja wyrównująca
dochody gminy w wysokości 48.785. Łącznie zwiększenia planu dochodów razem z ze
zwiększeniem dotacji na zadania zlecone wyniosły 614.474.
Zmniejszenie planu dochodów w I półroczu wyniosło 947.157
łącznie z zadaniami zleconymi. Dotyczy to głównie dotacji z Programu SAPARD oraz
udziału własnego do tego programu, z tego:
- na budowę sieci wodociągowej w Żegocinie - 385.566,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Łąkcie Górnej i Żegocinie oraz zagrodowych
oczyszczalni ścieków - 489.211
Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone gminie - 72.380.
Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 44.4 % planu rocznego. Wpływy z tytułu
opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zostały wykonane w 71 %, natomiast
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 125.058 wykonane
zostały w kwocie 55.239 co stanowi 44 % planu.
Wpływy z refundacji poniesionych wydatków na plan 69.052
wyniosły 17.047 co stanowi 25 % i z związku z tym podjęto działania mające na celu
ściągnięcie zaległych kwot.
Dochody od osób prawnych i fizycznych nie posiadających
osobowości prawnej wykonane zostały w 48 % gdyż na plan 1.387.731 wykonanie wyniosło -
663.867, w tym: wpływy podatku dochodowego od działalności opłacanej w formie karty
podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy - 22 %,
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, darowizn, czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 52 % z
czego podatek od nieruchomości - 52 %, podatek rolny - 66 %, podatek leśny 65 %, podatek
od środków transportowych 48 %, podatek od spadków i darowizn - 17 %, odsetki - 25 %,
podatek od czynności cywilno - prawnych - 44 %, wpływy z usług - 89 %. Opłata skarbowa
wykonana została w 61 %. W 40 % wykonane zostały wpływy podatku dochodowego od osób
fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Natomiast 59 % stanowią wpływy
podatku dochodowego od osób prawnych.. Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez U.S.
stanowią 62 % ich planu rocznego, w tym zaległości z podatku opłacanego w formie karty
podatkowej pobieranego przez Urząd Skarbowy Bochnia na dzień 30.06.2004 r. wynoszą
13.710, nadpłaty - 5.112. Ogółem na plan dochodów 10.380.157 wykonano 4.612.399 co
stanowi 44,4 %.
Wydatki budżetowe w I półroczu zrealizowane zostały, na
plan 11.416.364 kwota4.275.449 co stanowi 37,4 % planu rocznego. Wydatki realizowane były
w miarę spływu dotacji oraz dochodów. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej w większości zrealizowane zostały powyżej 50 % oprócz działu 010 -
"Rolnictwo i łowiectwo" - 4 % gdzie realizowane jest zadanie z programu SAPARD
pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Żegocina". Umowa z ARiMR
na to zadanie podpisana została 24.06.2004 r. i wykonawca przystąpił do realizacji
robót z terminem zakończenia 30.09.2004 r. Drugie zadanie realizowane w tym dziale to
"Budowa IV etapu wodociągu wiejskiego w Łąkcie Górnej". Na zadanie to
obecnie opracowywana jest dokumentacja i zapłata za nią nastąpi w IV kwartale 2004 r.
78 % stanowi wykorzystanie środków na zakup materiałów i remont dróg gminnych a
także zakup paliwa do koparki. Natomiast środki do remontu dróg wewnętrznych
wykorzystano w 86 %. Nie zostały natomiast wykorzystane środki na budowę chodników w
Łąkcie Górnej i Żegocinie gdyż zadania te są w trakcie realizacji z terminem
wykonania 31.07.2004 r. Środki przewidziane w budżecie na gospodarkę gruntami i
nieruchomościami wykorzystano w 86 %. Są to wydatki związane z ubezpieczeniem i
utrzymaniem mienia gminnego, wycenami składników majątkowych oraz zapłatą za nośniki
energii. Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowane środki na 2004 r. na zakupy sprzętu i
materiałów oraz remonty sprzętu wykorzystały w 43 % . W dziale "Oświata i
wychowanie" środki w poszczególnych rozdziałach wykorzystane zostały w wysokości
od 48 do 62 % i są to głównie wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych a
także wydatki związane z bieżącą działalnością szkół. Natomiast środki
majątkowe na budowę SP Bytomsko realizowane będą po akceptacji zadania w Programie
ZPORR, a na budowa sali gimnastycznej w Rozdzielu jest kontunuowana z tym ,że większe
nasilenie prac nastąpi w II półroczu.
W dziale "Opieka społeczna" na plan 809.770
wykorzystano 280.179 co stanowi 35 %. Tak niski procent wykorzystania środków
spowodowany jest tym, że środki na uruchomienie Ośrodka Wsparcia w Żegocinie
przekazane zostaną i realizowane będą w II półroczu.
Niskie bo w 6 % wykonanie wydatków w Dz 900
"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" spowodowane jest tym, że w dziale
tym realizowane są dwa zdania w Programie SAPARD, tj. "Budowa sieci kanalizacyjnej z
przykanalikami w m. Łąkta Górna i Żegocina". Zadanie to na dzień 30.06.2004 r.
było w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.07.2004 r. Zapłata należności za
wykonane prace na tym zadaniu nastąpi w miesiącu sierpniu.
Drugie zadanie to "Budowa zagrodowych oczyszczalni
ścieków w m. Bełdno, Rozdzielę i Żegocina". Realizacja tego zadania rozpoczęła
się po podpisaniu umowy z ARiMR w m-cu lipcu z terminem wykonania 30.09.2004 r. Zapłata
za wykonane prace nastąpi w m-cu październiku.
W dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" środki na
budowę boiska sportowego realizowane będą w II półroczu gdyż także to zadanie
realizowane jest częściowo z Programu SAPARD.
W dziale 851 w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
na plan 45.525 wykorzystana została kwota 14.433 co stanowi 34 %. W I półroczu
spłacone zostały również zgodnie z harmonogramem raty kredytów i pożyczki w kwocie
53.198 wraz z odsetkami. |
