UCHWAŁY RADY GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2006

UCHWAŁY RADY GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2006 - 2010

Uchwała Rady Gminy w Żegocinie nr III/24/2006 z dn. 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 109 ust. 3 i art. 124 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy Żegocina uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Zmniejsza się budżet gminy na 2006 r. po stronie planu dochodów o łączna kwotę 214.775
Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 o kwotę 214.775

2. Zmniejsza się budżet gminy na 2006 r. po stronie planu wydatków o łączną kwotę 345.496

Dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 282.990
- wydatki bieżące o kwotę 0
- wydatki majątkowe § 6058 o kwotę 214.775
- wydatki majątkowe § 6059 o kwotę 68.215

Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 62.506
- wydatki bieżące o kwotę 0
- wydatki majątkowe § 6050 o kwotę 62.506

§ 2

Zmniejsza się określone w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/211/06 z dnia 27.luty.2006 r. przychody budżetu gminy na 2006 r. o kwotę 130.721 zł zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1.Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2006 r. o kwotę 130.721 zł
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1.123.239 zł
2.Deficyt budżetu gminy pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
1/ pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 977.283 zł
2/ z kredytów w kwocie 86.195 zł
3/ pozostałością środków z lat ubiegłych z rozliczenia przychodów i rozchodów w kwocie 59.761 zł.

§ 4

Zmniejsza się kwotę określonych w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/211/06 z 27.02.2006 r. wydatków majątkowych wg załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Aktualizuje się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Żegocina
Na lata 2005 - 2007 określonych w załączniku nr 7 i7a do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/211/06 z dnia 27 luty 2006 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej Uchwały.

§ 6

Aktualizuje się prognozę sfinansowania długu gminy w latach 2005 - 2011 określoną w załączniku Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr XXXI/211/06 z dnia 27 luty 2006 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/06 z dnia 29 grudnia 2006r. Rady Gminy Żegocina

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA 2006 ROK

A. DOCHODY 13.083.824

B. WYDATKI 14.207.063

B.1. Wydatki bieżące 10.949.462
B.2. Wydatki majątkowe 3.257.601

C. DEFICYT - 1.123.239

F. FINANSOWANIE (P - R) 1.123.239

P. PRZYCHODY BUDŻETU
OGÓŁEM 1.527.040
z tego:
1. Kredyty 489.996
2. Pożyczki 977.283
3. Pozostałość środków z lat ubiegłych z rozliczenia przychodów i rozchodów 59.761

R. ROZCHODY BUDŻETU

OGÓŁEM 403.801
z tego:
1. Spłaty pożyczek 102.201

2. Spłaty kredytu 288.000

3. Udzielona pożyczka OSP 13.600

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr. III/24/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. Rady Gminy Żegocina

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY ŻEGOCINA W 2006 R.

Wydatki majątkowe ogółem: 3.257.601
w tym:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.304.215

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 68.200
- rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej. 5.200
- budowa zbiornika retencyjnego Rozdziele 63.000

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 505.225
Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 730.790
-    rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 690.157

Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 547.679
-    budowa chodników Łąkta Górna i Rozdziele

Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050 142.478
-    odbudowa dróg gminnych po powodzi

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 94.200

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6058 59.016
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 35.184
-    Program SPO "Odnowa wsi"

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 904.494

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 889.494
- budowa SP Bytomsko 211.691
- termomodernizacja PSP Żegocina 529.188
- termomodernizacja ZS Rozdziele 148.614

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 15.000
-    Przedszkole Publiczne Żegocina 5.000
-    Przedszkole Publiczne Łąkta Górna 10.000
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20.000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 20.000
- dokumentacja - kanalizacja Rozdziele 10.000
- dokumentacja - kanalizacja Łąkta Górna 10.000

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 42.035

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6060 42.035
-    Wiejski Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego w Bytomsku
-    zakup wyposażenia 42.035

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 202.500

Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 202.500
- budowa boiska sportowego przy ZS Łąkta Górna 202.500

Razem: 3.257.601

Załącznik Nr 3 do Uchwaly Nr III/24/06 Rady Gminy Żegocina z dnia 29.12.2006

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Żegocina na lata 2005 - 2007

		Przybliżona	Nakłady w poszczególnych latach w rozbiciu na źródła finansowania (w tys. zł.)
Lp	Nazwa	wartość	2005 r.				2006 r.				2007 r.
	zadania	zadania	budżet	środki	kredyt	inne	budżet	środki	kredyt	Inne	Budżet	Środki	kredyt	inne
			własny	pomoc.	i pożyczki	środki	własny	pomoc.	i pożyczka	środki	Własny	Pomoc.		środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej W Bytomsku	1012	240		560		60		152
2.	Budowa zbiornika retencyjnego w Rozdzielu	63					63
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Rozdziele, Żegocina	825	15				10					480	240	80
4	Budowa boiska sportowego w Żegocinie	100				100
5.	Budowa chodników Rozdziele, Łąkta Górna, Żegocina	1048	50			50	307			241	100		100	200
6.	Rekultywacja wysypiska śmieci w Łąkcie Górnej	70				70
7.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej	1.000				1.000
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łąkcie Górnej	10					10
9.	Remont budynku mienia komunalnego w Bełdnie dla potrzeb "szkoły ginących zawodów" wraz z wykonaniem placów zabaw dla dzieci	124	11	19			35	59
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozdzielu	300										180	60	60
11.	Budowa sali gimnastycznej w Rozdzielu	65	43			22
12.	Budowa sali gimnastycznej w Bytomsku	50									50
13	Budowa wodociągu Rozdziele	100									100
14.	Termomodernizacja budynku szkoły w Rozdzielu	149							149
15.	Remont dachu przedszkola w Żegocinie	75					15				60
16.	Budowa wodociągu Bytomsko	400									80	240		80
17.	Termomodernizacja budynku SP Żegocina i ZS Żegocina	529							529
18.	Odbudowa dróg po powodzi	142								142
19.	Zakup wyposażenia-Wiejski Ośrodek Dziedz. Kultur. Bytomsko	42					2			40

20.	Budowa boiska sportowego przy ZS Łąkta Górna	302					2			200	30	60		10
Razem		6.406	359	19	560	1.242	504	59	830	623	420	960	400	430

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/24/06 Rady Gminy Żegocina. z dnia 29 grudnia 2006 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Żegocina na lata 2005- 2007, na realizacją zadań związanych z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej

		Przybliżona	Nakłady w poszczególnych latach w rozbiciu na źródła finansowania (w tys. zł.)
Lp	Nazwa	wartość	2005 r.				2006 r.				2007 r.
	zadania	zadania	budżet	środki	Pożyczki	inne	budżet	środki	Pożyczka	inne	budżet	środki	pożyczka	inne
			własny	pomoc.	Kredyty	środki	własny	pomoc.	Kredyty	środki	własny	pomoc.	WFOŚ i GW	środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Budowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej	1.241					5	505	647	84
	Razem:	1.241	-	-	-	-	5	505	647	84	-	-	-	-

Załącznik nr 4 do Uchwaly Nr III/24/06 Rady Gminy Żegocina z dnia 29.12.06

PROGNOZA SFINANSOWANIA DLUGU GMINY ZEGOCINA W LATACH 2005- 2011


Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011

1	2		4	4	5	6	7	8
1.	Dochody budżetu	11.706.348	13.083.824	12.152.000	12.497.100	12.747.000	13.002.000	13.262.000
	w tym:
	a) podatki i opłaty lokalne	904.362	934.248	956.119	1.125.300	1.150.000	1.160.000	1.183.000
	b) udziały w podatkach państwowych	595.603	583.823	764.881	780.200	785.800	801.600	817.600
	c) dochody z mienia	240.300	786.516	518.000	212.400	226.800	231.400	236.100
	d) subwencje	6.116.057	6.664.283	6.775.131	6.910.100	7.048.300	7.190.300	7.334.100
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	1.259.246	2.346.231	2.393.630	2.491.500	2.541.300	2.592.200	2.644.100
	f) pozostałe dochody	2.590.780	1.768.723	744.239	977.600	994.800	1.026.500	1.047.100

2.	Wydatki budżetu	12.001.866	14.207.063	11.539.033	11.784.300	12.100.157	12.557.600	12.998.500
	a) wydatki bieżące	9.175.665	10.949.462	10.993.007	9.271.300	9.443.157	9.935.900	10.373.000
	w tym:
	koszty obsługi długu	94.520	85.000	90.000	89.000	87.000	85.000	80.000
	b) wydatki majątkowe	2.826.201	3.257.601	546.026	2.513.000	2.657.000	2.621.700	2.625.500
	w tym:
	- wydatki inwestycyjne	2.727.745	3.215.566	546.026	2.513.000	2.657.000	2.621.700	2.625.500

3.	Nadwyżka / deficyt budżetu (1-2)	- 295.518	-1.123.239	-612.967	712.800	646.843	444.400	263.500
4.	Sfinansowanie (5 - 6)	355.279	1.123.239	612.967	0	0	0	0
5.	Przychody budżetu razem (5.1+5.2)	959.665	1.527.040	13.600	0	0	0	0
	w tym:
5.1	zaciągane pożyczki	274.349	977.283	0	0	0	0	0
5.2	kredyty bankowe	531.000	489.996	0	0	0	0	0
5.3	inne przychody budżetu - wolne środki	154.316	59.761	0	0	0	0	0
5.4	Spłata udzielonej pożyczki	-		13.600	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	604.386	403.801	626.567	712.800	646.843	436.603	262.508
	w tym:
	spłata rat pożyczek	72.042	102.201	226.775	330.000	314.044	245.000	196.508
	spłata rat kredytów w tym:	532.344	288.000	399.792	382.800	332.800	191.603	66.000
	- spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami funduszy strukturalnych UE	-	-	107.073	168.800	168.800	123.603	69.508
	Udzielona pożyczka OSP	-	13.600	0	0	0	0	0
	Umorzona pożyczka WFOŚi GW	-	36.654	0	0	0	0	0

7.	Kwota zadłużenia budżetu gminy	1.644.897	2.685.321	2.058.754	1.345.954	699.111	262.508	0
	na koniec roku

8.	Wskaźnik zadłużenia (7/1)	14,06	20,53	16,95	10,77	5,49	3,36	0

9.	Spłata zobowiązań budżetu	698.906	475.201	716.567	801.800	733.843	521.603	342.508

10.	Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami (9/1)	5,97	3,64	5,90	6,42	5,76	4,02	2,59

[wstecz]