Rada Gminy w Żegocinie Uchwałą Nr XIII/92/2004 z dnia 25 marca 2004 r. uchwaliła
budżet Gminy Żegocina na 2004 r., po stronie planu dochodów na kwotę 10.712.840,
natomiast po stronie planu wydatków na kwotę 11.762.000.
Z planowanych dochodów kwota 40.000 przeznaczona została na spłatę
rat pożyczki zaciągniętej w wysokości 146.654 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Łąkcie Górnej i Żegocinie
oraz 56.828 na spłatę pobranego kredytu na budowę wodociągu wiejskiego w Łąkcie
Górnej a także 28.172 na spłatę kredytu pobranego na odbudowę oczyszczalni ścieków
w Łąkcie Górnej oraz 8.000 na budowę sali gimnastycznej w Rozdzielu. Łączna kwota
spłat rat kredytów i pozyczki w 2004 r.wynosi 133.000.
Powstały w budżecie deficyt w kwocie 1.049.160 planowany był do
pokrycia przychodami pochodzącymi z pozostałości środków z lat ubiegłych z
rozliczenia przychodów i rozchodów w kwocie 71.160 oraz kredytami w wysokości 787.000.
i pożyczkami w wysokości 324.000. W ciągu roku deficyt zmniejszył się do kwoty
831.225. Z planowanych kredytów w kwocie 787.000 zaciągnięte zostały kredyty w
wysokości 862.446, z tego kredyt na budowę sali gimnastycznej w Rozdzielu - 105.000,
wymianę stolarki okiennej w SP Żegocina 63.039, budowę chodników w Łąkcie Górnej i
Rozdzielu - 152.273, budowę wodociągu w Żegocinie wraz z przebudową chodnika - 392.034
(jako udział gminy do programu SAPARD) i Ośrodek Wsparcia -150.100.
Z planowanej na początek roku pożyczki w kwocie 324.000
zaciągnięto tylko pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej w Łąkcie Górnej i
Żegocinie w kwocie 184.937 (jako udział gminy do programu SAPARD). Zadłużenie na
koniec roku 2004 wynosiło 1.443.934, co stanowi 14,88,% dochodów gminy.
Środki finansowe na rachunku bieżącym pochodzące z rozliczenia
przychodów i rozchodów finansujących niedobór budżetu (wolne środki) na koniec roku
wyniosły 154.316.
Uchwałą z dnia 25.03.2004 r. Rada Gminy zatwierdziła dotację
przedmiotową dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości
80.000. Zatwierdzone dotacje dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 190.000, z tego
dotacja do działalności bibliotek 78.000 i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki -
112.000. Przeznaczona kwota dotacji na działalność związaną z kulturą fizyczną i
sportem wynosi 29.000. W chwili zatwierdzania budżetu kwota dotacji na zadania zlecone
gminie wynosiła 498.480. W ogólnej kwocie dotacji mieściła się kwota 61.000 na
wypłatę wynagrodzeń i pochodnych płac pracowników administracji rządowej
wykonujących zadania zlecone gminie, 1.200 - uzupełnienie list wyborczych, 300 - na
obronę cywilną, 116.540 - zasiłki stałe i okresowe, 42.700 - wypłatę zasiłków
rodzinnych i pielęgnacyjnych, 60.540 - utrzymanie GOPS, 6.200 - składki na ubezpieczenia
zdrowotne od osób pobierających zasiłki z opieki społecznej oraz 210.000 - na ośrodki
wsparcia. Na zwiększenie planu dochodów w 2004 r. wpłynęły zwiększone dotacje na
zadania zlecone w kwocie 226.711. W sumie tej mieści się zwiększona dotacja na
świadczenia społeczne w wysokości 453.870, oświetlenie placów i ulic - 28.080 oraz
9.771 na referendum do Unii Europejskiej, GOPS - 2.000.
Zmniejszona została natomiast dotacja na zadania zlecone w kwocie
267.010. Z tego na Ośrodek Wsparcia - 173.000, na składki na ubezpieczenia
zdrowotne - 3.300, na zasiłki i pomoc w naturze - 48.350 oraz na zasiłki rodzinne i
pielęgnacyjne - 42.360. Dotacja na zadania zlecone i powierzone za rok 2004 zamknęła
się kwotą ogólną po stronie planu -725.191, natomiast wykonanie - 714.176, co stanowi
98% planu. Po stronie planu wydatków zadań zleconych wykonanie wyniosło 686.096 co
stanowi 95 %.
W ciągu roku budżet gminy po stronie planu dochodów
zmniejszył się o kwotę 2.629 i w porównaniu z budżetem początkowym , na dzień
31.12.2004 r. zamknął się kwotą 10.710.211. Po stronie planu wydatków zmniejszył
się o kwotę 104.903 i wynosił na 31.12.2004 r. - 11.866.903. Zmniejszenie dochodów i
przychodów a tym samym wydatków związane jest z niskimi wynikami przetargów na zadania
inwestycyjne związane z realizacją Programu SAPARD.
W roku 2004 budżet gminy po stronie planu dochodów łącznie z
zadaniami zleconymi zwiększył się o kwotę 1.768.192. Zmniejszył się natomiast o
kwotę 1.770.821 co w sumie daje zmniejszenie po stronie planu dochodów o łączna kwotę
2.629.
Na dofinansowanie bieżących zadań własnych bieżących i
inwestycyjnych gminy w roku 2004 gmina otrzymała łączną kwotę dotacji w wysokości
537.681. Z kwoty tej dofinansowane zostały następujące zadania bieżące i inwestycyjne
gminy:
- usuwanie skutków powodzi na drogach i mostach - 278.552
- na wyprawki dla dzieci szkolnych - 3.505
- na pomoc materialną dla dzieci wiejskich - 5.690
- dopłata do dowozu dzieci - 1.224
- przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych nauczycieli - 450
- dożywianie dzieci - 11.000
- wypłata zasiłków stałych i okresowych -zadanie własne - 14.560
- zakup książek - Biblioteka Gminna - 2.600
- budowa sali gimnastycznej w Rozdzielu - 70.000
- adaptacja budynku byłego QZ na Ośrodek Wsparcia - 150.100
Środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie i
współfinansowanie inwestycji wyniosły kwotę 235.053, z tego:
- budowa chodników Łąkta Górna i Rozdziele - 215.917
- likwidacja barier architektonicznych w GZOZ (montaż windy) - 19.136
Środki pozyskane z funduszy celowych na zadania bieżące i
inwestycyjne stanowiły kwotę 84.537, z tego:
- remont dróg transportu rolnego - 13.200
- likwidacja barier architektonicznych w GZOZ (montaż windy) - 71.337
Ze środków przedakcesyjnych UE planowana kwota dotacji - 24.103, z
tego:
- budowa boiska sportowego w Żegocinie - 15.207
- wykonanie folderów promujących gminę - 8.896
W ciągu roku gmina otrzymała z MF zwiększenie subwencji
oświatowej i wyrównawczej, a także wyrównanie dochodów gminy na kwotę 233.155, z
tego:
- subwencja oświatowa - 167.206
- subwencja rekompensująca ulgi górskie - 17.164
- wyrównanie dochodów gminy - 48.785
W roku 2004 wpłynęły również darowizny w kwocie 7.800. Z
tego:
- 700 dla Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej,
- 700 dla szkół,
- 3.000 dla budowy wodociągu Łąkta Górna,
- 3.400 na promocję gminy.
Dotacja celowa z budżetu państwa na wymianę stolarki w SP Żegocina
- 87.073.
Środki ze źródeł pozabudżetowych wyniosły 16.438, z tego:
- oświata - 9.600
- Posterunek Policji - 5.000
- Budowa boiska sportowego - 1.500
- GOPS - 338
W ciągu roku zwiększono także dochody własne gminy o kwotę 48.631.
Zwiększenie dotacji na zadania zlecone wg wcześniejszego opisu wyniosło 493.721.
Łączne zwiększenia stanowią kwotę 1.768.192.
Zmniejszenie planu dochodów w roku 2004 wyniosło 1.770.821
łącznie z zadaniami zleconymi. Dotyczy to głównie dotacji z Programu SAPARD oraz
udziału własnego do tego programu, z tego:
- na budowę sieci wodociągowej w Żegocinie - 777.600,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Łąkcie Górnej i Żegocinie oraz zagrodowych
oczyszczalni ścieków - 489.211
- budowę chodników przy drogach gminnych - 231.000
- odpłatność za przedszkola - 6.000
- dotacja na zadania zlecone gminie - 267.010.
Łącznie zmniejszenia planu dochodów - 1.770.821
Wykonanie dochodów w roku 2004 wyniosło na plan
10.710.211 - 9.697.780 co stanowi 90,5 % planu rocznego.
Dochody w dziale „Rolnictwo i leśnictwo" oraz „Transport i
łączność" wykonane zostały w 100 %. Wpływy z tytułu opłat za wieczyste
użytkowanie nieruchomości zostały wykonane w 71 %, natomiast wpływy z tytułu najmu i
dzierżawy składników majątkowych na plan 125.058 wykonane zostały w kwocie 117.945,
co stanowi 94% planu.
Wpływy z refundacji poniesionych wydatków na plan 79.052
wyniosły 55.444, co stanowi 70 % i z związku z tym podjęto działania mające na celu
ściągnięcie zaległych kwot.
Dochody od osób prawnych i fizycznych nie posiadających
osobowości prawnej wykonane zostały w 98 %, gdyż na plan 1.387.731 wykonanie wyniosło
- 1.356.304 , w tym: wpływy podatku dochodowego od działalności opłacanej w formie
karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy na plan 35.000 wykonano 16.223, co
stanowi - 45 %,
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, darowizn, czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 99 %, z
czego podatek od nieruchomości - 100 %, podatek rolny - 98 %, podatek leśny 99 %,
podatek od środków transportowych 100 %, podatek od spadków i darowizn - 62 %, odsetki
- 54 %, podatek od czynności cywilno - prawnych - 98 %, wpływy z usług - 98 %. Opłata
skarbowa wykonana została w 111 %. Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na plan 38.000, wykonanie wyniosło 38.319, tj. 101 %. W 98 % wykonane
zostały wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo
Finansów. Natomiast 100 % stanowią wpływy podatku dochodowego od osób prawnych.
Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez U.S. stanowią od 90 - 100 % ich planu
rocznego, w tym zaległości z podatku opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego
przez Urząd Skarbowy Bochnia'na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 17.120, nadpłaty - 2.989.
Ogółem zaległości podatkowe oraz gospodarki mieszkaniowej wynoszą na 31.12.2004 r. -
35.051 a nadpłaty 5.142 i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2003 o kwotę 4.105
gzie zaległości wynosiły 38.794, a nadpłaty 4.780.
Wydatki budżetowe w roku 2004 zrealizowane zostały, na
plan 11.866.903 kwotą 10.529.005, co stanowi 88,7 % planu rocznego. Wydatki realizowane
były w miarę spływu dotacji oraz dochodów własnych i środków pozyskanych z innych
źródeł. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizowane były
następująco:
- Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo" wydatki zrealizowane zostały w 96 %. W
dziale tym realizowane było zadanie z Programu SAPARD - pn. „Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami w m. Żegocina", które zostało zrealizowane w 100 %. W dziale tym
realizowano również budowę zbiornika retencyjnego Rozdziele oraz dokumentacja dla
„Budowy IV etapu wodociągu wiejskiego w Łąkcie Górnej".
- Dział 600 - „Transport i łączność" - środki zostały wykorzystane w 99 % na
zakup materiałów i remont i odbudowę dróg gminnych a także zakup paliwa do koparki
budowę chodników.
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa" - środki przewidziane w budżecie na
gospodarkę gruntami i nieruchomościami wykorzystano w 98 %. Są to wydatki związane z
ubezpieczeniem i utrzymaniem mienia gminnego, wycenami składników majątkowych oraz
zapłatą za nośniki energii. W 50 % wykorzystane zostały środki na likwidację barier
architektonicznych w GZOZ z braku spływu grodków dotacji z PFRON.
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa". Środki dla
Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w 90 % ż powodu braku środków na
rachunku gminy.
- Dziale „Oświata i wychowanie" środki w poszczególnych rozdziałach
wykorzystane zostały w wysokości od 99 do 100 % i są to głównie wydatki związane z
wypłatą wynagrodzeń i pochodnych, a także wydatki związane z bieżącą
działalnością szkół. Natomiast z wydatków majątkowych realizowane były zadania
inwestycyjne: budowa sali gimnastycznej w Rozdzielń i rozbudowa SP Bytomsko.
Zobowiązania z tytułu niezapłaconej faktury za SP Rozdziele wynoszą 43.300.
- Dział 851 „Ochrona zdrowia" W dziale tym środki zostały wykorzystane w 71 % i
zostaną odtworzone w kwocie 7.997 z „wolnych środków" w roku 2005.
- Dział „Opieka społeczna" na plan 1.095.978 wykorzystano 1.083.140, co stanowi 9
%.
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - na plan 1.712.355
wykorzystano 569.556. Spowodowane jest tym, że w dziale tym realizowane było zadanie w
Programie SAPARD, tj. „Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków". Zadanie to na
dzień 31.12.2004 r. zostało zakończone i odebrane, jednak rozliczenie z Programem i
zapłata faktur nastąpiła w m-cu styczniu 2005 r. Zapłata należności za wykonane
prace zadaniu pn „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Łąkta Górna i
Żegocina" została
dokonana w roku 2004.
- Dział 926 „Kultura fizyczna i sport" - środki na budowę boiska sportowego
zostały wykorzystane w całości. Zadanie to realizowane było z udziałem Programu
SAPARD.
Niewykonanie wydatków w 100 % spowodowane było tym, że dochody na
dzień 31.12.2004 r. zrealizowane zostały w 90,5 %, ze względu na słaby spływ
podatków z Urzędów Skarbowych a także przekazany przez MF podatek od osób fizycznych
w 98 %, co stanowi znaczną kwotę ubytku dochodów. Poza tym spływ tego podatku za
m-c grudzień nastąpił w m-cu styczniu, co przy braku środków na rachunku bankowym
uniemożliwiło zapłatę zobowiązań. W 2004 roku planowana kwota wydatków na zadania
inwestycyjne wynosiła 3.634.025, z czego zrealizowano - 2.368.442, co stanowi 65 %.
Zaniżenie wykonania spowodowało nie zapłacenie faktury za budowę zagrodowych
oczyszczalni ścieków w kwocie 1.140.995, gdyż została ona złożona przez wykonawcę w
dniu 31.12.2004 r.
W roku 2004 gmina spłaciła zgodnie z harmonogramem raty
kredytów pożyczek wraz z odsetkami w kwocie 133.002.
|