BUDŻET GMINY ŻEGOCINA NA 2004

BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA ZA 2004 ROK

    Na dochody budżetowe składają się:

    Wydatki z budżetu z tytułu dotacji wynoszą:

     Planowana na XIII Sesję ocena wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy nie zostało wprowadzone pod obrady Rady, ponieważ nie nadeszła z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wymagana prawem opinia tego urzędu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA ZA 2003 ROK

      Rada Gminy w Żegocinie Uchwałą Nr V/28/2003 z dnia 31 marca 2003 r. uchwaliła budżet Gminy Żegocina na 2003 r., po stronie planu dochodów na kwotę 9.031.325, natomiast po stronie planu wydatków na kwotę 9.820.000.
     Z planowanych dochodów kwota 120.000 przeznaczona została na pokrycie rozchodów budżetu gminy. Rozchodami budżetu gminy są spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Łąkcie Górnej i Żegocinie oraz rat kredytu zaciągniętego na odbudowę oczyszczalni ścieków i budowę wodociągu wiejskiego w Łąkcie Górnej.
      Powstały w budżecie deficyt w kwocie 788.675 planowany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z pozostałości środków z lat ubiegłych z rozliczenia przychodów i rozchodów w kwocie 18.675 oraz kredytami z EFRWP w wysokości 770.000, na budowę wodociągu wiejskiego w Łąkcie Górnej, sali gimnastycznej w Rozdzielu i Szkoły Podstawowej w Bytomsku.
       W ciągu roku pobrane zostały kredyty w wysokości 339.569 z czego 103.000 na budpwę sali gimnastycznej w Rozdzielu oraz 236.569 na budowę wodociągu wiejskiego w Łąkcie Górnej. Planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 162.792. W 2003 r. Spłacono raty pożyczki w wysokości 20.000 oraz raty kredytów w kwocie 104.292. Łączna kwota spłat wynosiła 124.292. Kwota pożyczki oraz kredytów pozostałych do spłaty na dzień 31.12. 2003 r. wynosi łącznie 529.553, w tym pożyczka 126.654 oraz kredytów 402.899.
      Uchwałą z dnia 31.03.2003 r. Rada Gminy zatwierdziła dotację dla zakładu budżetowego -Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 65.000. Zatwierdzone dotacje dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 183.000, z tego dotacja do działalności bibliotek 74.000 i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki - 109.000 zwiększyły się do kwoty łącznej 190.000. Przeznaczona kwota dotacji na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem 20.000 została zwiększona w ciągu roku do kwoty 23.840.
      W chwili zatwierdzania budżetu kwota dotacji na zadania zlecone gminie wynosiła 657.350. W ogólnej kwocie mieściła się kwota 59.200 na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych płac pracowników administracji rządowej wykonujących zadania zlecone gminie, 1.200 - uzupełnienie list wyborczych, 300 - na obronę cywilną, 246.100 - zasiłki stałe i okresowe, 46.000 - wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, 55.950 - utrzymanie GOPS, 46.000 - na oświetlenie placów i ulic, 11.300 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki z opieki społecznej oraz 191.300 - na ośrodki wsparcia Na zadania powierzone gminie - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych płac - plan dotacji zamykał się kwotą 6.000.
      Na zwiększenie planu dochodów w 2003 r. wpłynęły zwiększone dotacje na zadania zlecone w kwocie 24.349. W sumie tej mieści się zwiększona dotacja na przeprowadzenie referendum referendum 13.547, wybory do rady gminy 3.200, utrzymanie GOPS - 2.100, wyprawki szkolne 3.342 i pomoc dla dzieci z rodzin niezamożnych 2.160,
       Zmniejszona została natomiast dotacja na zadania zlecone w kwocie 117.821 na wydatki bieżące dotyczące uruchomienia ośrodka wsparcia - 91.300, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.950, zasiłki i pomoc w naturze - 4.160 oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 18.411. Dotacja na zadania zlecone za rok 2003 zamknęła się kwotą ogólną po stronie planu - 563.878, natomiast wykonanie - 563.806. Po stronie planu wydatków wykonanie wyniosło 559.424.
      W ciągu roku budżet gminy po stronie planu dochodów zwiększył się o kwotę 302.440 i w porównaniu z budżetem początkowym , na dzień 31.12.2003 r. zamknął się kwotą 9.333.765. Po stronie planu wydatków zmniejszył się o kwotę 244.320 i wynosił na 31.12.2003 r. - 9.575.680. Na dofinansowanie bieżących zadań własnych inwestycyjnych gminy w 2003 r. gmina otrzymała dodatkowo kwotę 100.000 na budowę sali gimnastycznej w Rozdzielu, 109.538 na odbudowę dróg gminnych, 1.000 dla OZ Żegocina oraz 56.000 na zakupy inwestycyjne, z tego na zakup motopompy dla OSP Rozdziele - 20.000 i 36.000 na zakup komputerów dla szkół i wyposażenie stołówki szkolnej. Zmniejszona została natomiast planowana dotacja z programu SAPARD na budowę wodociągu Łąkta Górna o kwotę 125.324. Spowodowane to było niższym niż planowanym wynikiem przetargu.
      Zwiększona została również w ciągu roku subwencja na zadania oświatowe o kwotę 71.594 a także subwencja rekompensująca z tytułu ulg ustawowych o kwotę 29.324. Na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmina dodatkowo otrzymała kwotę 57.613 z tego 4.585 - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, 6.800 - wypłatę stypendiów i pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych. Na dopłatę do wypłat dodatków mieszkaniowych gmina otrzymała dotację - 12.519, na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych - 33.709.
      Dotacja z funduszy celowych na remont dróg transportu rolnego wyniosła 13.510. Ze źródeł pozabudżetowych gmina otrzymała kwotę 23.994, z tego kwota 11.900 na przeprowadzenie szkoleń i kursów komputerowych, 7600 - na zakup krzewów z funduszu Partnerstwo dla Środowiska, 2.000 - na zakup lamp dla szkoły i 2.494 - pomoc materialna dla uczniów.
     Zwiększone zostały także dochody własne gminy o kwotę 36.309. Wpłynęły również dodatkowo darowizny w kwocie 22.354. Z tego 800 dla Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej, 2.000 na wydatki związane z turystyką oraz 19.554 jako udział w budowie wodociągu Łąkta Górna. Wykonanie dochodów za 2003 r. na plan początkowy 9.031.325 zwiększony w ciągu roku do kwoty 9.333.765 wyniosło 9.201.716 co stanowi 98,6 % planu rocznego.
      Wpływy z gospodarki komunalnej i niematerialnych usług komunalnych wykonane zostały w 102 %, w tym wpływy z dzierżawy mienia komunalnego w 112 %, Natomiast wpływy z czynszów wykonano w 93 % a 140 % stanowią wpływy za wieczyste użytkowanie. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 29.310 co stanowi 100 % planu, natomiast pozostałe wpływy zostały wykonane w kwocie 12.308 co stanowi 223 % planu Podatek leśny , od nieruchomości oraz środków transportowych od osób prawnych wykonany został w 85 %. Zmniejszenie wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych nastąpiło na skutek przekształcenia się PGNiG Oddział Karpacki Zakład Gazowniczy w Tarnowie w Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów co wiązało się ze zmniejszeniem wartości majątku a tym samym zmniejszeniem naliczenia podatku od nieruchomości. W 94 % przekazany został przez Ministerstwo Finansów podatek dochodowy od osób fizycznych gdyż na plan 354.256 przekazano kwotę 329.071 co stanowi różnicę 25.185. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 2.744 wpływy stanowią 5.291 tj. 193%.
      W 79 % wykonany został plan podatków od osób fizycznych, w tym także pobieranych przez Urzędy Skarbowe. 97 % stanowi wykonanie podatku rolnego, natomiast 63 % podatku od nieruchomości a związane jest to ze zmianą ustawy o podatku rolnym i przejściem gruntów z podatku od nieruchomości pod podatek rolny wraz ze wszystkimi ulgami (m.in. górską). 76 % stanowi wykonanie wpływu podatku wg karty podatkowej gdyż na plan 30.000 wykonanie stanowi 22.815. Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonany jest w 91 %. Na plan 9.000 wpływy stanowią 8.146, natomiast od osób fizycznych plan wykonany został w 94 % gdyż na zaplanowane 82.000 wpłynęło 76.854. Również podatek od spadków i darowizn na plan 5.000 wykonanie wynosi 3.610 co stanowi 72 %. Podatek od czynności cywilno prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe od osób prawnych wykonany został w 273 %, natomiast od osób fizycznych wykonanie stanowi 86 % gdyż na plan 35.000 wpływy stanowią 30.238. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 35.873 wyniosły 35.785 tj. 100 %. W 98 % wykonany został również plan opłaty skarbowej gdyż na plan 15.000 wpływy z tego tytułu wynoszą 14.662. Są to podatki pobierane przez U zędy Skarbowe i wykazane przez nie zaległości na koniec roku 2003 wynoszą 17.988 a nadpłaty 2.027, Ogółem zaległości podatkowe oraz z gospodarki mieszkaniowej na 31.12.2003 r. wynoszą 38.793 a nadpłaty 4.780. Porównując do 2002 r. zaległości zmniejszyły się o 18.948 gdyż w roku 2002 wynosiły 57.741.
       Wydatki budżetowe realizowane były w ciągu roku w miarę spływu dochodów i dotacji, środków pozabudżetowych, dotacji na zadania zlecone a także środków na usuwanie skutków powodzi. Plan wydatków z początkowo planowanych 9.820.000 zmniejszył się na 31.12.2003 r. do kwoty 9.575.680. Wykonanie wydatków wynosi 9.364.508 co stanowi 97,8 % planu rocznego. Wydatki w większości działów zrealizowane zostały prawie w 98 % a nawet w 100 %. Niewykonanie wydatków w 100 % spowodowane było to tym, że dochody na dzień 31.12.2003 r. wykonane zostały w 98,6 % ze względu na słaby spływ podatków z Urzędów Skarbowych a także nie przekazany przez Ministerstwo Finansów w znacznej kwocie podatek dochodowy od osób fizycznych za 2003 r. oraz spływ tego podatku za miesiąc grudzień w miesiącu styczniu 2004 r. co uniemożliwiało realizację poszczególnych zadań.
      W 2003 r. planowana kwota na zadania inwestycyjne wynosiła 2.154.325, z czego wykonano 2.027.745 co stanowi 94 %. Z kwoty tej realizowano następujące zadania:
1. Budowę wodociągu Łąkta Górna - 962.442
2. Budowa sieci wodociągowej w Żegocinie - 5.578
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Żegocina - Łąkta Górna - 51.691
4. Rekultywacja wysypiska odpadów - 64.512
5. Budowa budynku wielofunkcyjnego Rozdziele - 15.993
6. Rozbudowa Szkoły Bytomsko - 100.000
7. Budowa sali gimnastycznej Rozdziele - 303.067
8. Nadbudowa budynku Gimnazjum Żegocina - 27.652
9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie - 105.500
10. Budowa boiska sportowego Żegocina - 12.765
11. Odnowa centrum Żegociny (CENTRA) - 156.562
12. Odbudowa ujęcia wody dla basenu Łąkta Górna - 31.258
13. Remont dachu stołami - 11.000
14. Budowa chodników Łąkta Górna, Rozdziele i Bełdno - 19.798
15. Odbudowa dróg gminnych - 113.991
16. Zakup motopompy OSP Rozdziele - 19.400
17. Zakup kserokopiarki - 6.039
18. Wykonanie ogrodzenia SP Bytomsko - 7.500
19. Remont budynku OZ Żegocina - 1.000
20. Remont Przedszkola Publicznego w Żegocinie - 11.997
Razem wydatki oraz zakupy inwestycyjne - 2.027.745
     Wykonanie wydatków majątkowych w 2003 r. stanowi 21,7 % wykonania wydatków budżetu gminy.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

     Wysoka wartość planu dochodów budżetu gminy (planowany budżet początkowy wyniosił 7.980.000) jest spowodowana głównie dotacjami SAPARD (wodociąg w Żegocinie, budowa kanalizacji w Łąkcie Górnej i Żegocinie, budowa oczyszczalni zagrodowych) oraz udziałem Wojewódzkiego Zarządu Dróg ((budowa wodociągu w Żegocinie, budowa chodników w Rozdzielu i Łąkcie Górnej).

[wstecz]